培训对象：

CEO、CFO、财务经理、成本经理。

培训目标：

1．  了解集团企业资金集中管理的基本模式；

2．  了解资金集中管理的信息系统功能；

3．  了解资金集中管理系统的实施关键成功因素。

课程大纲：

1．  企业集团资金管理存在的问题；

2．  企业集团资金集中管理应达到的目标；

3．  企业集团资金集中管理模式

·         拨付备有金方式

·         账户集中模式

·         统收统支

·         收支两条线

·         结算中心

·         内部银行模式

·         财务公司模式

4．  资金集中管理信息系统的主要功能

·         资金调度

·         资金结算

·         资金监控

·         资金信贷

·         资金预算

·         决策支持

5．  国内资金系统之间的功能比较

·         传统财务软件提供商

·         国内专业资金系统供应商

6．  资金集中管理系统的实施

·         实施方法

·         实施的关键成功因素

7．  资金集中管理信息化案例